純資産
個別
- 2020年11月17日
- 24億7640万
- 2021年11月17日 -13.96%
- 21億3063万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/02/16 10:48
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/02/16 10:48
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 883 18,682,731 追加型公社債投資信託 16 1,396,838 単位型株式投資信託 85 369,615 単位型公社債投資信託 50 193,879 合 計 1,034 20,643,063 - #3 信託報酬等（連結）
- ※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。2022/02/16 10:48
委託会社および販売会社の配分は、ファンドと同じマザーファンドを主要投資対象とする「グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)」、「グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)」および「グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)」との合算による販売会社毎の純資産残高*に応じ、次の通りとなります。
また、合算の対象となるファンドは、今後、追加される場合があります。 - #4 投資リスク（連結）
- ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。2022/02/16 10:48
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中のファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- ② 株式への投資2022/02/16 10:48
株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③ 外貨建資産への投資 - #6 投資対象（連結）
- 3.投資制限2022/02/16 10:48
(1)株式への投資は、転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(2)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/02/16 10:48
(%)日本 親投資信託受益証券 グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド 931,582,601 2.2733 2,117,847,429 2.2577 2,103,234,038 99.70 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年11月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.70 合計 99.70 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/02/16 10:48
e border="0">令和 3年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 6,336,245 0.30 純資産総額 2,109,570,283 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,103,234,038 99.70 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 6,336,245 0.30 純資産総額 2,109,570,283 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/02/16 10:48
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2022/02/16 10:48
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #11 注記表（連結）
- 2022/02/16 10:48
第7期[令和 2年11月17日現在] 第8期[令和 3年11月17日現在] 1口当たり純資産額 1.1856円 1.2252円 (1万口当たり純資産額) (11,856円) (12,252円) - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/02/16 10:48 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/02/16 10:48
e border="0">令和 3年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,110,755,634 Ⅱ 負債総額 1,185,351 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,109,570,283 Ⅳ 発行済口数 1,734,526,738 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2162 (10,000口当たり) (12,162 ) Ⅰ 資産総額 2,110,755,634 Ⅱ 負債総額 1,185,351 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,109,570,283 Ⅳ 発行済口数 1,734,526,738 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2162 (10,000口当たり) (12,162 ) - #14 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/02/16 10:48
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド2022/02/16 10:48
純資産額計算書
e border="0">令和 3年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 363,563,444,872 Ⅱ 負債総額 2,303,331,458 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 361,260,113,414 Ⅳ 発行済口数 160,009,699,830 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2577 (10,000口当たり) (22,577 ) Ⅰ 資産総額 363,563,444,872 Ⅱ 負債総額 2,303,331,458 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 361,260,113,414 Ⅳ 発行済口数 160,009,699,830 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2577 (10,000口当たり) (22,577 ) - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/02/16 10:48
注記表[令和 3年11月17日現在] 負債合計 2,541,550,018 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2022/02/16 10:48
e border="0">令和 3年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 10,677,638,168 2.96 純資産総額 361,260,113,414 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 124,506,643,758 34.46 スペイン 41,155,186,266 11.39 日本 30,265,610,000 8.38 中国 23,082,247,374 6.39 イギリス 18,634,873,608 5.16 フランス 16,621,400,545 4.60 アイルランド 12,228,353,964 3.38 ベルギー 10,273,324,683 2.84 オーストラリア 8,643,380,358 2.39 カナダ 5,713,356,757 1.58 ノルウェー 5,244,853,214 1.45 ニュージーランド 5,200,497,631 1.44 オーストリア 4,469,161,865 1.24 ドイツ 3,312,217,170 0.92 シンガポール 3,171,133,100 0.88 オランダ 2,908,344,864 0.81 スウェーデン 993,810,233 0.28 フィンランド 783,807,449 0.22 デンマーク 547,538,442 0.15 小計 317,755,741,281 87.96 地方債証券 カナダ 4,234,806,899 1.17 特殊債券 メキシコ 8,589,872,125 2.38 ポーランド 7,667,135,617 2.12 アメリカ 6,058,614,317 1.68 スウェーデン 4,666,369,071 1.29 オーストラリア 1,609,935,936 0.45 小計 28,591,927,066 7.91 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 10,677,638,168 2.96 純資産総額 361,260,113,414 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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