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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月18日-令和3年11月17日)

【提出】: 2022/02/16 10:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年11月17日)	2,089,926,323	2,089,926,323	11,768	11,768
第2計算期間末日	(平成27年11月17日)	2,966,030,095	2,966,030,095	11,780	11,780
第3計算期間末日	(平成28年11月17日)	2,855,612,235	2,855,612,235	10,652	10,652
第4計算期間末日	(平成29年11月17日)	2,757,762,022	2,757,762,022	11,526	11,526
第5計算期間末日	(平成30年11月19日)	2,603,156,158	2,603,156,158	11,084	11,084
第6計算期間末日	(令和 1年11月18日)	2,624,566,199	2,624,566,199	11,474	11,474
第7計算期間末日	(令和 2年11月17日)	2,476,404,084	2,476,404,084	11,856	11,856
第8計算期間末日	(令和 3年11月17日)	2,130,636,089	2,130,636,089	12,252	12,252
	令和 2年11月末日	2,480,280,693	―	11,900	―
	12月末日	2,306,864,589	―	11,988	―
	令和 3年 1月末日	2,294,407,263	―	11,962	―
	2月末日	2,229,946,381	―	11,803	―
	3月末日	2,234,117,608	―	12,049	―
	4月末日	2,220,362,080	―	12,056	―
	5月末日	2,205,285,864	―	12,194	―
	6月末日	2,181,783,316	―	12,157	―
	7月末日	2,181,673,431	―	12,224	―
	8月末日	2,173,949,903	―	12,201	―
	9月末日	2,152,039,071	―	12,103	―
	10月末日	2,155,460,164	―	12,330	―
	11月末日	2,109,570,283	―	12,162	―

開示資料

決算

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