有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/19-2025/11/17)

【提出】
2026/02/16 9:12
【資料】
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【項目】
52項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第3計算期間末日(2016年11月17日)2,855,612,2352,855,612,23510,65210,652
第4計算期間末日(2017年11月17日)2,757,762,0222,757,762,02211,52611,526
第5計算期間末日(2018年11月19日)2,603,156,1582,603,156,15811,08411,084
第6計算期間末日(2019年11月18日)2,624,566,1992,624,566,19911,47411,474
第7計算期間末日(2020年11月17日)2,476,404,0842,476,404,08411,85611,856
第8計算期間末日(2021年11月17日)2,130,636,0892,130,636,08912,25212,252
第9計算期間末日(2022年11月17日)2,049,371,5552,049,371,55512,19312,193
第10計算期間末日(2023年11月17日)2,387,071,1542,387,071,15412,97112,971
第11計算期間末日(2024年11月18日)2,234,415,2672,234,415,26713,43713,437
第12計算期間末日(2025年11月17日)2,079,766,1212,079,766,12114,25714,257
2024年11月末日2,189,319,202―13,328―
12月末日2,207,194,276―13,630―
2025年 1月末日2,143,481,419―13,359―
2月末日2,098,621,478―13,137―
3月末日2,112,993,376―13,217―
4月末日2,032,702,670―13,019―
5月末日2,030,548,213―13,047―
6月末日2,070,151,528―13,378―
7月末日2,086,124,112―13,560―
8月末日2,067,216,833―13,526―
9月末日2,100,221,827―13,765―
10月末日2,139,849,516―14,244―
11月末日2,095,033,010―14,498―

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