有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年11月17日) | 2,089,926,323 2,089,926,323 | (分配付) (分配落) | 11,768 11,768 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年11月17日) | 2,966,030,095 2,966,030,095 | (分配付) (分配落) | 11,780 11,780 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 2,185,459,301 | 11,986 | ||
| 12月末日 | 2,445,114,213 | 12,110 | ||
| 平成27年 1月末日 | 2,697,600,118 | 11,906 | ||
| 2月末日 | 2,731,070,485 | 11,947 | ||
| 3月末日 | 2,851,851,103 | 11,976 | ||
| 4月末日 | 2,901,210,032 | 11,945 | ||
| 5月末日 | 2,987,084,348 | 12,094 | ||
| 6月末日 | 3,059,545,819 | 11,847 | ||
| 7月末日 | 3,105,353,535 | 11,988 | ||
| 8月末日 | 3,096,454,954 | 11,742 | ||
| 9月末日 | 3,118,917,007 | 11,696 | ||
| 10月末日 | 3,184,104,795 | 11,744 | ||
| 11月末日 | 2,890,372,513 | 11,762 | ||
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