有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/18-2024/11/18)

【提出】
2025/02/17 9:07
【資料】
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【項目】
52項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第2計算期間末日(2015年11月17日)2,966,030,0952,966,030,09511,78011,780
第3計算期間末日(2016年11月17日)2,855,612,2352,855,612,23510,65210,652
第4計算期間末日(2017年11月17日)2,757,762,0222,757,762,02211,52611,526
第5計算期間末日(2018年11月19日)2,603,156,1582,603,156,15811,08411,084
第6計算期間末日(2019年11月18日)2,624,566,1992,624,566,19911,47411,474
第7計算期間末日(2020年11月17日)2,476,404,0842,476,404,08411,85611,856
第8計算期間末日(2021年11月17日)2,130,636,0892,130,636,08912,25212,252
第9計算期間末日(2022年11月17日)2,049,371,5552,049,371,55512,19312,193
第10計算期間末日(2023年11月17日)2,387,071,1542,387,071,15412,97112,971
第11計算期間末日(2024年11月18日)2,234,415,2672,234,415,26713,43713,437
2023年11月末日2,383,465,352―12,889―
12月末日2,310,733,802―12,985―
2024年 1月末日2,372,632,761―13,117―
2月末日2,381,713,120―13,283―
3月末日2,385,574,483―13,460―
4月末日2,358,942,009―13,604―
5月末日2,382,347,850―13,636―
6月末日2,447,069,094―14,016―
7月末日2,353,124,076―13,503―
8月末日2,259,498,202―13,158―
9月末日2,262,639,139―13,175―
10月末日2,278,795,075―13,573―
11月末日2,189,319,202―13,328―

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