有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)

【提出】
2019/02/18 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成26年11月17日)2,089,926,3232,089,926,32311,76811,768
第2計算期間末日(平成27年11月17日)2,966,030,0952,966,030,09511,78011,780
第3計算期間末日(平成28年11月17日)2,855,612,2352,855,612,23510,65210,652
第4計算期間末日(平成29年11月17日)2,757,762,0222,757,762,02211,52611,526
第5計算期間末日(平成30年11月19日)2,603,156,1582,603,156,15811,08411,084
平成29年11月末日2,738,525,132―11,471―
12月末日2,744,184,953―11,598―
平成30年 1月末日2,656,501,712―11,287―
2月末日2,559,488,298―10,999―
3月末日2,594,992,146―11,049―
4月末日2,610,480,205―11,145―
5月末日2,550,596,461―10,939―
6月末日2,582,743,166―11,068―
7月末日2,594,936,819―11,134―
8月末日2,638,726,968―11,117―
9月末日2,674,091,259―11,261―
10月末日2,630,684,068―11,095―
11月末日2,618,026,678―11,171―

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