有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)

【提出】
2020/02/17 9:06
【資料】
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【項目】
52項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成26年11月17日)2,089,926,3232,089,926,32311,76811,768
第2計算期間末日(平成27年11月17日)2,966,030,0952,966,030,09511,78011,780
第3計算期間末日(平成28年11月17日)2,855,612,2352,855,612,23510,65210,652
第4計算期間末日(平成29年11月17日)2,757,762,0222,757,762,02211,52611,526
第5計算期間末日(平成30年11月19日)2,603,156,1582,603,156,15811,08411,084
第6計算期間末日(令和 1年11月18日)2,624,566,1992,624,566,19911,47411,474
平成30年11月末日2,618,026,678―11,171―
12月末日2,554,000,043―11,074―
平成31年 1月末日2,560,116,924―11,036―
2月末日2,594,882,967―11,193―
3月末日2,620,110,528―11,325―
4月末日2,613,258,651―11,298―
令和 1年 5月末日2,620,613,797―11,238―
6月末日2,677,047,974―11,396―
7月末日2,725,042,159―11,398―
8月末日2,738,482,344―11,463―
9月末日2,707,282,760―11,481―
10月末日2,680,855,485―11,566―
11月末日2,631,499,296―11,557―

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