半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 2,089,926,323 | 2,089,926,323 | 11,768 | 11,768 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年11月17日) | 2,966,030,095 | 2,966,030,095 | 11,780 | 11,780 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年11月17日) | 2,855,612,235 | 2,855,612,235 | 10,652 | 10,652 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年11月17日) | 2,757,762,022 | 2,757,762,022 | 11,526 | 11,526 |
| 平成29年 5月末日 | 2,724,897,746 | ― | 11,123 | ― | |
| 6月末日 | 2,724,690,734 | ― | 11,281 | ― | |
| 7月末日 | 2,717,313,686 | ― | 11,262 | ― | |
| 8月末日 | 2,769,072,701 | ― | 11,409 | ― | |
| 9月末日 | 2,774,504,214 | ― | 11,506 | ― | |
| 10月末日 | 2,751,921,420 | ― | 11,478 | ― | |
| 11月末日 | 2,738,525,132 | ― | 11,471 | ― | |
| 12月末日 | 2,744,184,953 | ― | 11,598 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,656,501,712 | ― | 11,287 | ― | |
| 2月末日 | 2,559,488,298 | ― | 10,999 | ― | |
| 3月末日 | 2,594,992,146 | ― | 11,049 | ― | |
| 4月末日 | 2,610,480,205 | ― | 11,145 | ― | |
| 5月末日 | 2,550,596,461 | ― | 10,939 | ― | |
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