有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年11月17日) | 2,089,926,323 2,089,926,323 | (分配付) (分配落) | 11,768 11,768 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年11月17日) | 2,966,030,095 2,966,030,095 | (分配付) (分配落) | 11,780 11,780 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年11月17日) | 2,855,612,235 2,855,612,235 | (分配付) (分配落) | 10,652 10,652 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年11月末日 | 2,890,372,513 | 11,762 | ||
| 12月末日 | 2,899,362,297 | 11,598 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,114,869,038 | 11,723 | ||
| 2月末日 | 2,999,810,537 | 11,261 | ||
| 3月末日 | 3,067,536,354 | 11,455 | ||
| 4月末日 | 2,973,001,085 | 11,140 | ||
| 5月末日 | 3,020,271,021 | 11,213 | ||
| 6月末日 | 2,896,541,360 | 10,725 | ||
| 7月末日 | 2,950,049,867 | 10,861 | ||
| 8月末日 | 2,855,799,853 | 10,774 | ||
| 9月末日 | 2,820,792,564 | 10,569 | ||
| 10月末日 | 2,843,949,416 | 10,580 | ||
| 11月末日 | 2,944,844,109 | 10,958 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
