半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)

①【純資産の推移】
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)
平成27年 5月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年11月17日)	2,089	2,089	11,768	11,768
	平成26年 5月末日	1,355	―	10,528	―
	6月末日	1,406	―	10,571	―
	7月末日	1,497	―	10,665	―
	8月末日	1,556	―	10,825	―
	9月末日	1,739	―	11,070	―
	10月末日	1,839	―	11,126	―
	11月末日	2,185	―	11,986	―
	12月末日	2,445	―	12,110	―
	平成27年 1月末日	2,697	―	11,906	―
	2月末日	2,731	―	11,947	―
	3月末日	2,851	―	11,976	―
	4月末日	2,901	―	11,945	―
	5月末日	2,987	―	12,094	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。