有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)

【提出】
2021/02/16 9:01
【資料】
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【項目】
52項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成26年11月17日)2,089,926,3232,089,926,32311,76811,768
第2計算期間末日(平成27年11月17日)2,966,030,0952,966,030,09511,78011,780
第3計算期間末日(平成28年11月17日)2,855,612,2352,855,612,23510,65210,652
第4計算期間末日(平成29年11月17日)2,757,762,0222,757,762,02211,52611,526
第5計算期間末日(平成30年11月19日)2,603,156,1582,603,156,15811,08411,084
第6計算期間末日(令和 1年11月18日)2,624,566,1992,624,566,19911,47411,474
第7計算期間末日(令和 2年11月17日)2,476,404,0842,476,404,08411,85611,856
令和 1年11月末日2,631,499,296―11,557―
12月末日2,562,285,621―11,613―
令和 2年 1月末日2,535,634,114―11,678―
2月末日2,540,756,345―11,792―
3月末日2,491,598,328―11,668―
4月末日2,452,832,413―11,486―
5月末日2,495,380,349―11,671―
6月末日2,504,761,368―11,816―
7月末日2,533,389,537―11,913―
8月末日2,513,843,986―11,913―
9月末日2,512,830,019―11,926―
10月末日2,442,714,274―11,745―
11月末日2,480,280,693―11,900―

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