有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/18-2022/11/17)

【提出】
2023/02/16 9:22
【資料】
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【項目】
52項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成26年11月17日)2,089,926,3232,089,926,32311,76811,768
第2計算期間末日(平成27年11月17日)2,966,030,0952,966,030,09511,78011,780
第3計算期間末日(平成28年11月17日)2,855,612,2352,855,612,23510,65210,652
第4計算期間末日(平成29年11月17日)2,757,762,0222,757,762,02211,52611,526
第5計算期間末日(平成30年11月19日)2,603,156,1582,603,156,15811,08411,084
第6計算期間末日(令和 1年11月18日)2,624,566,1992,624,566,19911,47411,474
第7計算期間末日(令和 2年11月17日)2,476,404,0842,476,404,08411,85611,856
第8計算期間末日(令和 3年11月17日)2,130,636,0892,130,636,08912,25212,252
第9計算期間末日(令和 4年11月17日)2,049,371,5552,049,371,55512,19312,193
令和 3年11月末日2,109,570,283―12,162―
12月末日2,116,539,335―12,265―
令和 4年 1月末日2,082,613,221―12,045―
2月末日2,031,171,128―11,819―
3月末日2,095,490,154―12,203―
4月末日2,074,820,621―12,219―
5月末日2,055,713,635―12,130―
6月末日2,105,793,597―12,369―
7月末日2,104,632,152―12,451―
8月末日2,077,200,250―12,331―
9月末日2,068,336,567―12,225―
10月末日2,116,067,315―12,524―
11月末日2,046,156,750―12,147―

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