グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/18-2022/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月17日 | 2022年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,375,875 | 21,195,849 |
| 親投資信託受益証券 | 2,124,254,587 | 2,043,265,195 |
| 未収入金 | 2,957,461 | 4,828,862 |
| 流動資産計 | 2,149,587,923 | 2,069,289,906 |
| 資産の部合計 | 2,149,587,923 | 2,069,289,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,842,167 | 5,436,164 |
| 未払受託者報酬 | 602,464 | 577,442 |
| 未払委託者報酬 | 14,459,029 | 13,858,581 |
| 未払利息 | 39 | 37 |
| その他未払費用 | 48,135 | 46,127 |
| 流動負債計 | 18,951,834 | 19,918,351 |
| 負債の部合計 | 18,951,834 | 19,918,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,738,953,946 | 1,680,777,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 391,682,143 | 368,593,797 |
| （分配準備積立金） | 226,809,944 | 209,894,376 |
| 元本等合計 | 2,130,636,089 | 2,049,371,555 |
| 純資産の部合計 | 2,130,636,089 | 2,049,371,555 |
| 負債・純資産合計 | 2,149,587,923 | 2,069,289,906 |
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