グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月17日 | 2023年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,195,849 | 25,508,784 |
| 親投資信託受益証券 | 2,043,265,195 | 2,379,920,057 |
| 未収入金 | 4,828,862 | 1,749,355 |
| 流動資産計 | 2,069,289,906 | 2,407,178,196 |
| 資産の部合計 | 2,069,289,906 | 2,407,178,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,436,164 | 4,866,808 |
| 未払受託者報酬 | 577,442 | 607,667 |
| 未払委託者報酬 | 13,858,581 | 14,584,006 |
| 未払利息 | 37 | 10 |
| その他未払費用 | 46,127 | 48,551 |
| 流動負債計 | 19,918,351 | 20,107,042 |
| 負債の部合計 | 19,918,351 | 20,107,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,680,777,758 | 1,840,271,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,593,797 | 546,799,682 |
| （分配準備積立金） | 209,894,376 | 235,406,215 |
| 元本等合計 | 2,049,371,555 | 2,387,071,154 |
| 純資産の部合計 | 2,049,371,555 | 2,387,071,154 |
| 負債・純資産合計 | 2,069,289,906 | 2,407,178,196 |
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