グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 562,370 |
| コール・ローン | 23,091,347 | 20,475,370 |
| 親投資信託受益証券 | 2,227,625,189 | 2,018,813,250 |
| 未収入金 | 3,058,964 | 548,991 |
| 未収利息 | 139 | 790 |
| 流動資産計 | 2,253,775,639 | 2,040,400,771 |
| 資産の部合計 | 2,253,775,639 | 2,040,400,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,066,352 | 525,111 |
| 未払受託者報酬 | 649,687 | 580,378 |
| 未払委託者報酬 | 15,592,423 | 13,928,949 |
| その他未払費用 | 51,910 | 46,372 |
| 流動負債計 | 19,360,372 | 15,080,810 |
| 負債の部合計 | 19,360,372 | 15,080,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,855,275 | 1,556,725,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 571,559,992 | 468,594,741 |
| （分配準備積立金） | 245,492,727 | 221,088,412 |
| 元本等合計 | 2,234,415,267 | 2,025,319,961 |
| 純資産の部合計 | 2,234,415,267 | 2,025,319,961 |
| 負債・純資産合計 | 2,253,775,639 | 2,040,400,771 |
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