グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/18-2026/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,571 |
| コール・ローン | 21,088,128 | 21,229,460 |
| 親投資信託受益証券 | 2,073,506,648 | 2,083,989,661 |
| 未収入金 | 2,298,186 | 670,618 |
| 未収利息 | 271 | 1,255 |
| 流動資産計 | 2,096,893,233 | 2,105,921,565 |
| 資産の部合計 | 2,096,893,233 | 2,105,921,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,732,825 | 1,877,378 |
| 未払受託者報酬 | 573,937 | 579,838 |
| 未払委託者報酬 | 13,774,497 | 13,916,056 |
| その他未払費用 | 45,853 | 46,326 |
| 流動負債計 | 17,127,112 | 16,419,598 |
| 負債の部合計 | 17,127,112 | 16,419,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,458,757,780 | 1,435,943,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 621,008,341 | 653,558,211 |
| （分配準備積立金） | 318,280,598 | 288,517,363 |
| 元本等合計 | 2,079,766,121 | 2,089,501,967 |
| 純資産の部合計 | 2,079,766,121 | 2,089,501,967 |
| 負債・純資産合計 | 2,096,893,233 | 2,105,921,565 |
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