グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/18-2023/11/17)

【提出】: 2023/08/16 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

【グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,976,716,316	200,703,907	1,776,012,409
第2計算期間	1,527,147,707	785,413,847	2,517,746,269
第3計算期間	712,139,116	548,980,487	2,680,904,898
第4計算期間	504,002,373	792,217,526	2,392,689,745
第5計算期間	454,603,623	498,689,209	2,348,604,159
第6計算期間	408,622,655	469,736,980	2,287,489,834
第7計算期間	296,048,251	494,769,879	2,088,768,206
第8計算期間	216,530,742	566,345,002	1,738,953,946
第9計算期間	218,953,690	277,129,878	1,680,777,758
第10中間計算期間	129,096,654	96,677,014	1,713,197,398

開示資料

決算

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