半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年11月17日現在) | 第2期中間計算期間末 (平成27年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 62,048 |
| コール・ローン | 18,553,196 | 28,161,869 |
| 親投資信託受益証券 | 2,083,698,016 | 2,887,648,744 |
| 未収入金 | 5,243,430 | - |
| 未収利息 | 19 | 108 |
| 流動資産合計 | 2,107,494,661 | 2,915,872,769 |
| 資産合計 | 2,107,494,661 | 2,915,872,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,670,537 | 3,023,641 |
| 未払受託者報酬 | 434,524 | 703,377 |
| 未払委託者報酬 | 10,428,573 | 16,880,869 |
| その他未払費用 | 34,704 | 56,214 |
| 流動負債合計 | 17,568,338 | 20,664,101 |
| 負債合計 | 17,568,338 | 20,664,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,776,012,409 | 2,445,719,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 313,913,914 | 449,489,182 |
| (分配準備積立金) | 210,706,984 | 178,592,718 |
| 元本等合計 | 2,089,926,323 | 2,895,208,668 |
| 純資産合計 | 2,089,926,323 | 2,895,208,668 |
| 負債純資産合計 | 2,107,494,661 | 2,915,872,769 |
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