半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/18-2023/11/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 [ 2022年11月17日現在 ] | 第10期中間計算期間末 [ 2023年 5月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,195,849 | 21,236,964 |
| 親投資信託受益証券 | 2,043,265,195 | 2,089,197,601 |
| 未収入金 | 4,828,862 | - |
| 流動資産合計 | 2,069,289,906 | 2,110,434,565 |
| 資産合計 | 2,069,289,906 | 2,110,434,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,436,164 | 1,141,578 |
| 未払受託者報酬 | 577,442 | 550,748 |
| 未払委託者報酬 | 13,858,581 | 13,217,993 |
| 未払利息 | 37 | 37 |
| その他未払費用 | 46,127 | 43,997 |
| 流動負債合計 | 19,918,351 | 14,954,353 |
| 負債合計 | 19,918,351 | 14,954,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,680,777,758 | 1,713,197,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 368,593,797 | 382,282,814 |
| (分配準備積立金) | 209,894,376 | 198,794,946 |
| 元本等合計 | 2,049,371,555 | 2,095,480,212 |
| 純資産合計 | 2,049,371,555 | 2,095,480,212 |
| 負債純資産合計 | 2,069,289,906 | 2,110,434,565 |
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