ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,350,399 | 10,148,862 |
| 親投資信託受益証券 | 2,801,485,145 | 2,379,994,060 |
| 未収入金 | 8,610,987 | 30,762,093 |
| 流動資産計 | 2,821,446,531 | 2,420,985,490 |
| 金銭信託 | － | 80,475 |
| 資産の部合計 | 2,821,446,531 | 2,420,985,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,992,132 | 31,355,636 |
| 未払受託者報酬 | 592,478 | 413,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,856,853 | 2,069,815 |
| 未払利息 | 20 | 54 |
| その他未払費用 | 39,430 | 27,535 |
| 流動負債計 | 11,480,913 | 33,867,009 |
| 負債の部合計 | 11,480,913 | 33,867,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,753,336,227 | 2,339,908,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,629,391 | 47,209,817 |
| （分配準備積立金） | 20,451,085 | 16,412,566 |
| 元本等合計 | 2,809,965,618 | 2,387,118,481 |
| 純資産の部合計 | 2,809,965,618 | 2,387,118,481 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,446,531 | 2,420,985,490 |
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