ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,041,006 |
| コール・ローン | 8,670,473 | 8,763,620 |
| 親投資信託受益証券 | 1,960,921,270 | 1,886,313,132 |
| 未収入金 | 10,256,048 | 3,861,063 |
| 流動資産計 | 1,979,847,791 | 1,910,978,821 |
| 資産の部合計 | 1,979,847,791 | 1,910,978,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,901,056 | 5,383,054 |
| 未払受託者報酬 | 346,133 | 309,760 |
| 未払委託者報酬 | 1,730,600 | 1,548,748 |
| 未払利息 | 15 | 46 |
| その他未払費用 | 23,012 | 20,588 |
| 流動負債計 | 13,000,816 | 7,262,196 |
| 負債の部合計 | 13,000,816 | 7,262,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,928,082,034 | 1,870,318,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,764,941 | 33,398,407 |
| （分配準備積立金） | 25,743,616 | 23,321,225 |
| 元本等合計 | 1,966,846,975 | 1,903,716,625 |
| 純資産の部合計 | 1,966,846,975 | 1,903,716,625 |
| 負債・純資産合計 | 1,979,847,791 | 1,910,978,821 |
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