ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月19日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,787,787 | 28,408,225 |
| 親投資信託受益証券 | 6,605,989,561 | 7,266,674,812 |
| 未収入金 | 2,077,746 | 32,376 |
| 流動資産計 | 6,637,855,094 | 7,295,115,413 |
| 資産の部合計 | 6,637,855,094 | 7,295,115,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,066,331 | 218,142 |
| 未払受託者報酬 | 1,042,198 | 1,196,758 |
| 未払委託者報酬 | 2,779,139 | 5,047,296 |
| 未払利息 | 53 | 50 |
| その他未払費用 | 69,419 | 79,727 |
| 流動負債計 | 11,957,140 | 6,541,973 |
| 負債の部合計 | 11,957,140 | 6,541,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,474,588,071 | 7,162,809,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,309,883 | 125,764,382 |
| （分配準備積立金） | 47,399,555 | 41,908,996 |
| 元本等合計 | 6,625,897,954 | 7,288,573,440 |
| 純資産の部合計 | 6,625,897,954 | 7,288,573,440 |
| 負債・純資産合計 | 6,637,855,094 | 7,295,115,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
