ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,240,789 | 20,734,002 |
| 親投資信託受益証券 | 6,168,109,504 | 5,055,180,324 |
| 未収入金 | 231,109,740 | 9,873,405 |
| 流動資産計 | 6,425,460,033 | 5,085,787,731 |
| 資産の部合計 | 6,425,460,033 | 5,085,787,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 231,749,359 | 9,916,079 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,620 | 898,527 |
| 未払委託者報酬 | 5,783,026 | 4,492,553 |
| 未払利息 | 46 | 36 |
| その他未払費用 | 77,045 | 59,841 |
| 流動負債計 | 238,766,096 | 15,367,036 |
| 負債の部合計 | 238,766,096 | 15,367,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,087,556,042 | 5,006,496,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,137,895 | 63,923,726 |
| （分配準備積立金） | 50,822,681 | 40,943,565 |
| 元本等合計 | 6,186,693,937 | 5,070,420,695 |
| 純資産の部合計 | 6,186,693,937 | 5,070,420,695 |
| 負債・純資産合計 | 6,425,460,033 | 5,085,787,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
