ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 237,395 |
| コール・ローン | 16,084,160 | 13,898,274 |
| 親投資信託受益証券 | 3,775,049,057 | 3,415,361,517 |
| 未収入金 | 54,727,296 | 3,114 |
| 流動資産計 | 3,845,860,513 | 3,429,500,300 |
| 資産の部合計 | 3,845,860,513 | 3,429,500,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,812,101 | 100,390 |
| 未払受託者報酬 | 756,879 | 585,262 |
| 未払委託者報酬 | 3,784,322 | 2,926,243 |
| 未払利息 | 28 | 73 |
| その他未払費用 | 50,398 | 38,960 |
| 流動負債計 | 59,403,728 | 3,650,928 |
| 負債の部合計 | 59,403,728 | 3,650,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,738,216,065 | 3,408,894,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,240,720 | 16,954,639 |
| （分配準備積立金） | 34,248,578 | 30,580,483 |
| 元本等合計 | 3,786,456,785 | 3,425,849,372 |
| 純資産の部合計 | 3,786,456,785 | 3,425,849,372 |
| 負債・純資産合計 | 3,845,860,513 | 3,429,500,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
