ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,123,657 | 10,011,326 |
| 親投資信託受益証券 | 2,747,134,205 | 2,371,191,005 |
| 未収入金 | 79,116 | 5,250,653 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産計 | 2,758,336,978 | 2,386,453,003 |
| 資産の部合計 | 2,758,336,978 | 2,386,453,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,887 | 5,538,733 |
| 未払受託者報酬 | 476,811 | 419,815 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,984 | 2,098,996 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 31,725 | 27,929 |
| 流動負債計 | 2,903,410 | 8,085,473 |
| 負債の部合計 | 2,903,410 | 8,085,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,779,814,448 | 2,420,500,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,380,880 | -42,132,555 |
| （分配準備積立金） | 25,754,232 | 22,289,611 |
| 元本等合計 | 2,755,433,568 | 2,378,367,530 |
| 純資産の部合計 | 2,755,433,568 | 2,378,367,530 |
| 負債・純資産合計 | 2,758,336,978 | 2,386,453,003 |
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