ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,051,906 | 9,879,416 |
| 親投資信託受益証券 | 2,132,599,272 | 2,045,102,223 |
| 未収入金 | 7,671,312 | 48,278 |
| 未収利息 | 54 | 127 |
| 流動資産計 | 2,149,322,544 | 2,055,030,044 |
| 資産の部合計 | 2,149,322,544 | 2,055,030,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,745,115 | 1,035 |
| 未払受託者報酬 | 371,806 | 340,506 |
| 未払委託者報酬 | 2,153,688 | 3,404,995 |
| その他未払費用 | 24,721 | 22,634 |
| 流動負債計 | 10,295,330 | 3,769,170 |
| 負債の部合計 | 10,295,330 | 3,769,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,181,424,069 | 2,117,758,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,396,855 | -66,497,799 |
| （分配準備積立金） | 20,318,270 | 19,576,650 |
| 元本等合計 | 2,139,027,214 | 2,051,260,874 |
| 純資産の部合計 | 2,139,027,214 | 2,051,260,874 |
| 負債・純資産合計 | 2,149,322,544 | 2,055,030,044 |
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