ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,460,843 | 8,908,939 |
| 親投資信託受益証券 | 1,911,318,541 | 1,770,167,247 |
| 未収入金 | － | 758,738 |
| 未収利息 | 121 | 175 |
| 流動資産計 | 1,920,779,505 | 1,779,835,099 |
| 資産の部合計 | 1,920,779,505 | 1,779,835,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,605 | 1,019,252 |
| 未払受託者報酬 | 332,048 | 300,269 |
| 未払委託者報酬 | 3,320,475 | 3,002,662 |
| その他未払費用 | 22,077 | 19,958 |
| 流動負債計 | 3,694,205 | 4,342,141 |
| 負債の部合計 | 3,694,205 | 4,342,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,998,427,995 | 1,902,750,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,342,695 | -127,257,506 |
| （分配準備積立金） | 18,288,160 | 17,148,704 |
| 元本等合計 | 1,917,085,300 | 1,775,492,958 |
| 純資産の部合計 | 1,917,085,300 | 1,775,492,958 |
| 負債・純資産合計 | 1,920,779,505 | 1,779,835,099 |
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