ワールド・リート・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月8日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,269,658 | 28,407,557 |
| 親投資信託受益証券 | 2,060,892,810 | 2,118,628,481 |
| 未収入金 | － | 97,931 |
| 未収利息 | 54 | － |
| 流動資産計 | 2,095,162,522 | 2,147,133,969 |
| 資産の部合計 | 2,095,162,522 | 2,147,133,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 36 |
| 未払解約金 | 6,503,398 | 421,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,565 | 1,119,952 |
| 未払委託者報酬 | 16,045,119 | 16,239,315 |
| その他未払費用 | 110,593 | 111,958 |
| 流動負債計 | 23,765,675 | 17,893,260 |
| 負債の部合計 | 23,765,675 | 17,893,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,536,859,421 | 1,643,569,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 534,537,426 | 485,671,075 |
| （分配準備積立金） | 180,282,308 | 165,283,027 |
| 元本等合計 | 2,071,396,847 | 2,129,240,709 |
| 純資産の部合計 | 2,071,396,847 | 2,129,240,709 |
| 負債・純資産合計 | 2,095,162,522 | 2,147,133,969 |
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