ワールド・リート・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月11日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,073,215 | 27,299,927 |
| 親投資信託受益証券 | 2,391,139,390 | 1,907,508,274 |
| 未収入金 | 25,752,188 | 881,507 |
| 流動資産計 | 2,447,964,793 | 1,935,689,708 |
| 資産の部合計 | 2,447,964,793 | 1,935,689,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,277,067 | 630,566 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,292 | 1,155,525 |
| 未払委託者報酬 | 17,346,152 | 16,755,027 |
| 未払利息 | 43 | 49 |
| その他未払費用 | 119,566 | 115,492 |
| 流動負債計 | 44,939,120 | 18,656,659 |
| 負債の部合計 | 44,939,120 | 18,656,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,759,003,573 | 1,444,123,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,022,100 | 472,909,886 |
| （分配準備積立金） | 215,476,222 | 152,773,688 |
| 元本等合計 | 2,403,025,673 | 1,917,033,049 |
| 純資産の部合計 | 2,403,025,673 | 1,917,033,049 |
| 負債・純資産合計 | 2,447,964,793 | 1,935,689,708 |
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