ワールド・リート・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月10日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,254,034 | 22,625,147 |
| 親投資信託受益証券 | 1,817,735,806 | 1,635,184,518 |
| 未収入金 | 2,817,969 | 7,471,557 |
| 流動資産計 | 1,867,807,809 | 1,665,281,222 |
| 資産の部合計 | 1,867,807,809 | 1,665,281,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,637,891 | 8,188,920 |
| 未払受託者報酬 | 999,746 | 873,268 |
| 未払委託者報酬 | 14,496,233 | 12,662,319 |
| 未払利息 | 63 | 53 |
| その他未払費用 | 99,916 | 87,265 |
| 流動負債計 | 41,233,849 | 21,811,825 |
| 負債の部合計 | 41,233,849 | 21,811,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,308,777,519 | 1,235,809,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 517,796,441 | 407,660,129 |
| （分配準備積立金） | 157,250,450 | 129,203,880 |
| 元本等合計 | 1,826,573,960 | 1,643,469,397 |
| 純資産の部合計 | 1,826,573,960 | 1,643,469,397 |
| 負債・純資産合計 | 1,867,807,809 | 1,665,281,222 |
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