ワールド・リート・オープン(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2018年3月9日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年12月11日至 2016年12月12日	自 2016年12月13日至 2017年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,779	273
有価証券売買等損益	83,043,585	70,780,351
営業収益合計	83,045,364	70,780,624
営業費用
支払利息	7,609	11,715
受託者報酬	2,316,244	2,155,271
委託者報酬	33,585,467	31,251,260
その他費用	231,524	215,408
営業費用合計	36,140,844	33,633,654
営業利益又は営業損失（△）	46,904,520	37,146,970
経常利益又は経常損失（△）	46,904,520	37,146,970
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	46,904,520	37,146,970
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-18,030,439	-5,417,591
中間剰余金又は中間欠損金（△）	644,022,100	517,796,441
剰余金増加額又は欠損金減少額	144,214,763	178,328,080
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,214,763	178,328,080
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,665,048	347,118,300
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,665,048	347,118,300
分配金	－	－