ワールド・リート・オープン(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2019年3月8日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月13日至 2017年12月11日	自 2017年12月12日至 2018年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	273	49
有価証券売買等損益	70,780,351	-12,221,474
営業収益合計	70,780,624	-12,221,425
営業費用
支払利息	11,715	11,096
受託者報酬	2,155,271	1,750,767
委託者報酬	31,251,260	25,385,970
その他費用	215,408	175,002
営業費用合計	33,633,654	27,322,835
営業利益又は営業損失（△）	37,146,970	-39,544,260
経常利益又は経常損失（△）	37,146,970	-39,544,260
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	37,146,970	-39,544,260
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-5,417,591	-19,708,144
中間剰余金又は中間欠損金（△）	517,796,441	434,015,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	178,328,080	112,834,011
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,328,080	112,834,011
剰余金減少額又は欠損金増加額	347,118,300	176,778,709
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	347,118,300	176,778,709
分配金	－	－