ワールド・リート・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月11日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,918,358 | 12,832,849 |
| 親投資信託受益証券 | 979,183,539 | 959,538,974 |
| 未収入金 | 575,977 | 1,654,655 |
| 流動資産計 | 993,677,874 | 974,026,478 |
| 資産の部合計 | 993,677,874 | 974,026,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 484,872 | 1,548,518 |
| 未払受託者報酬 | 584,959 | 523,705 |
| 未払委託者報酬 | 8,481,853 | 7,593,630 |
| 未払利息 | 33 | 31 |
| その他未払費用 | 58,435 | 52,306 |
| 流動負債計 | 9,610,152 | 9,718,190 |
| 負債の部合計 | 9,610,152 | 9,718,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 697,651,433 | 670,683,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,416,289 | 293,624,800 |
| （分配準備積立金） | 154,499,347 | 142,580,406 |
| 元本等合計 | 984,067,722 | 964,308,288 |
| 純資産の部合計 | 984,067,722 | 964,308,288 |
| 負債・純資産合計 | 993,677,874 | 974,026,478 |
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