ワールド・リート・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月9日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,718,689 | 12,496,106 |
| 親投資信託受益証券 | 926,439,598 | 934,769,017 |
| 未収入金 | 4,683,990 | 450,894 |
| 未収利息 | － | 21 |
| 流動資産計 | 943,842,277 | 947,716,038 |
| 資産の部合計 | 943,842,277 | 947,716,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,611,146 | 242,616 |
| 未払受託者報酬 | 517,419 | 513,756 |
| 未払委託者報酬 | 7,502,493 | 7,449,396 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 51,677 | 51,315 |
| 流動負債計 | 12,682,738 | 8,257,083 |
| 負債の部合計 | 12,682,738 | 8,257,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 613,341,110 | 549,365,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,818,429 | 390,093,748 |
| （分配準備積立金） | 151,482,690 | 130,385,763 |
| 元本等合計 | 931,159,539 | 939,458,955 |
| 純資産の部合計 | 931,159,539 | 939,458,955 |
| 負債・純資産合計 | 943,842,277 | 947,716,038 |
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