ワールド・リート・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月9日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,811,639 | 11,383,981 |
| 親投資信託受益証券 | 948,936,296 | 875,306,199 |
| 未収入金 | 5,696,512 | 105,322 |
| 未収利息 | 75 | 144 |
| 流動資産計 | 967,444,522 | 886,795,646 |
| 資産の部合計 | 967,444,522 | 886,795,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,601,815 | 2,321 |
| 未払受託者報酬 | 523,423 | 486,305 |
| 未払委託者報酬 | 7,589,543 | 6,634,715 |
| その他未払費用 | 52,284 | 48,570 |
| 流動負債計 | 13,767,065 | 7,171,911 |
| 負債の部合計 | 13,767,065 | 7,171,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 522,439,396 | 512,346,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,238,061 | 367,277,580 |
| （分配準備積立金） | 250,101,867 | 236,396,610 |
| 元本等合計 | 953,677,457 | 879,623,735 |
| 純資産の部合計 | 953,677,457 | 879,623,735 |
| 負債・純資産合計 | 967,444,522 | 886,795,646 |
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