ワールド・リート・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,097,310 | 11,268,385 |
| 親投資信託受益証券 | 884,315,150 | 942,055,443 |
| 未収入金 | 4,265,982 | 94,067 |
| 未収利息 | 141 | 220 |
| 流動資産計 | 899,678,583 | 953,418,115 |
| 資産の部合計 | 899,678,583 | 953,418,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,290,428 | 4,071 |
| 未払受託者報酬 | 493,958 | 500,484 |
| 未払委託者報酬 | 6,075,677 | 6,155,980 |
| その他未払費用 | 49,337 | 49,988 |
| 流動負債計 | 10,909,400 | 6,710,523 |
| 負債の部合計 | 10,909,400 | 6,710,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,148,582 | 455,764,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,620,601 | 490,942,664 |
| （分配準備積立金） | 234,333,617 | 218,234,012 |
| 元本等合計 | 888,769,183 | 946,707,592 |
| 純資産の部合計 | 888,769,183 | 946,707,592 |
| 負債・純資産合計 | 899,678,583 | 953,418,115 |
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