有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/12-2024/12/10)

ワールド・リート・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年12月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	343,334,125
コール・ローン	317,641,911
投資証券	108,357,456,193
未収入金	795,257,780
未収配当金	185,436,952
未収利息	1,866
流動資産合計	109,999,128,827
資産合計	109,999,128,827
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	768,761
未払解約金	133,081,816
流動負債合計	133,850,577
負債合計	133,850,577
純資産の部
元本等
元本	28,240,643,316
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	81,624,634,934
元本等合計	109,865,278,250
純資産合計	109,865,278,250
負債純資産合計	109,999,128,827

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年12月10日現在]
1.	期首	2023年12月12日
	期首元本額	34,649,404,777円
	期中追加設定元本額	585,035,192円
	期中一部解約元本額	6,993,796,653円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,064,926,854円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	243,923,681円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	26,697,973,236円
	ワールド・リート・オープン(1年決算型)	202,525,342円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	18,427,913円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	12,866,290円
	合計	28,240,643,316円
2.	受益権の総数	28,240,643,316口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月12日 至 2024年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年12月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△834,422,551
合計	△834,422,551

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2024年12月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	73,476,039	―	74,244,800	△768,761
合計		73,476,039	―	74,244,800	△768,761

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年12月10日現在]
1口当たり純資産額	3.8903円
(1万口当たり純資産額)	(38,903円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,637	726,229,800
		日本プロロジスリート投資法人	1,761	399,570,900
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	5,108	501,605,600
		日本ビルファンド投資法人	7,697	943,652,200
		日本都市ファンド投資法人	3,156	277,096,800
		日本プライムリアルティ投資法人	3,157	1,011,818,500
		インヴィンシブル投資法人	15,347	1,002,159,100
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	12,796	905,956,800
円合計			51,659	5,768,089,700
アメリカドル	投資証券	AGREE REALTY CORP	236,617	17,618,501.82
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	211,678	5,969,319.60
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	434,331	16,369,935.39
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	246,897	5,779,858.77
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	134,286	30,481,579.14
		BXP INC	114,229	9,482,149.29
		CARETRUST REIT INC	297,418	8,577,535.12
		DIGITAL REALTY TRUST INC	164,749	31,000,819.33
		EASTGROUP PROPERTIES INC	43,300	7,532,901.00
		EQUINIX INC	56,201	54,457,644.98
		EQUITY RESIDENTIAL	126,083	9,287,273.78
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	231,759	7,590,107.25
		EXTRA SPACE STORAGE INC	107,644	17,708,514.44
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	436,356	9,468,925.20
		HOST HOTELS & RESORTS INC	527,408	9,989,107.52
		IRON MOUNTAIN INC	167,438	19,144,860.92
		KILROY REALTY CORP	187,561	7,800,661.99
		KITE REALTY GROUP TRUST	352,816	9,476,637.76
		LAMAR ADVERTISING CO-A	55,943	7,362,098.80
		LINEAGE INC	61,786	3,927,736.02
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	148,219	23,589,053.85
		PROLOGIS INC	393,012	45,361,445.04
		PUBLIC STORAGE	84,721	28,429,825.97
		REALTY INCOME CORP	335,076	18,925,092.48
		SIMON PROPERTY GROUP INC	153,093	27,879,766.23
		SUN COMMUNITIES INC	88,064	10,967,490.56
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	314,815	3,818,705.95
		TANGER INC	185,609	6,689,348.36
		URBAN EDGE PROPERTIES	394,092	8,918,301.96
		VENTAS INC	237,740	14,516,404.40
		VICI PROPERTIES INC	709,567	22,535,847.92
		WELLTOWER INC	393,841	50,982,717.45
アメリカドル合計			7,632,349	551,640,168.29
				(83,595,551,102)
カナダドル	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	57,227	3,927,489.01
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	204,055	3,607,692.40
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	273,318	2,883,504.90
カナダドル合計			534,600	10,418,686.31
				(1,113,861,753)
オーストラリアドル	投資証券	CHARTER HALL GROUP	375,763	5,546,261.88
		GOODMAN GROUP	919,128	34,743,038.40
		NATIONAL STORAGE REIT	2,912,908	6,874,462.88
		REGION RE LTD	3,063,760	6,525,808.80
		SCENTRE GROUP	3,222,687	11,633,900.07
		STOCKLAND	2,059,282	10,317,002.82
オーストラリアドル合計			12,553,528	75,640,474.85
				(7,369,651,464)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	1,176,838	4,311,934.43
		DERWENT LONDON PLC	117,481	2,406,010.88
		SEGRO PLC	507,257	3,753,701.80
		UNITE GROUP PLC/THE	587,605	4,906,501.75
		WORKSPACE GROUP PLC	637,593	3,372,866.97
イギリスポンド合計			3,026,774	18,751,015.83
				(3,622,883,768)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,174,146	40,508,037.00
香港ドル合計			1,174,146	40,508,037.00
				(789,906,721)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,076,398	4,028,212.12
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,497,800	3,175,336.00
		KEPPEL DC REIT	2,003,700	4,388,103.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	656,000	2,460,000.00
		SUNTEC REIT	838,800	1,006,560.00
シンガポールドル合計			7,072,698	15,058,211.12
				(1,701,728,438)
ユーロ	投資証券	CARMILA	207,009	3,237,620.76
		COVIVIO	45,547	2,271,884.36
		KLEPIERRE	172,026	4,830,490.08
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	538,307	5,523,029.82
		MONTEA NV	74,070	4,770,108.00
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	89,605	3,396,029.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	45,169	3,459,945.40
ユーロ合計			1,171,733	27,489,107.92
				(4,395,783,247)
	合計			108,357,456,193
				(102,589,366,493)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	32銘柄	100.00%	77.15%
カナダドル	投資証券	3銘柄	100.00%	1.03%
オーストラリアドル	投資証券	6銘柄	100.00%	6.80%
イギリスポンド	投資証券	5銘柄	100.00%	3.34%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.73%
シンガポールドル	投資証券	5銘柄	100.00%	1.57%
ユーロ	投資証券	7銘柄	100.00%	4.06%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。