日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月7日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 464,804,161 | 1,064,019,913 |
| 親投資信託受益証券 | 24,323,534,871 | 38,257,227,395 |
| 未収利息 | 622 | 1,694 |
| 流動資産計 | 24,788,339,654 | 39,321,249,002 |
| 資産の部合計 | 24,788,339,654 | 39,321,249,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,987,166,921 | － |
| 未払解約金 | 167,095,875 | 612,875,927 |
| 未払受託者報酬 | 4,978,355 | 9,321,554 |
| 未払委託者報酬 | 149,350,801 | 279,646,518 |
| その他未払費用 | 398,208 | 745,661 |
| 流動負債計 | 2,308,990,160 | 902,589,660 |
| 負債の部合計 | 2,308,990,160 | 902,589,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,479,263,821 | 40,692,761,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,673 | -2,274,102,433 |
| （分配準備積立金） | 8,656 | 7,814 |
| 元本等合計 | 22,479,349,494 | 38,418,659,342 |
| 純資産の部合計 | 22,479,349,494 | 38,418,659,342 |
| 負債・純資産合計 | 24,788,339,654 | 39,321,249,002 |
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