日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月8日 | 2016年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,064,019,913 | 478,484,623 |
| 親投資信託受益証券 | 38,257,227,395 | 33,656,972,166 |
| 未収利息 | 1,694 | － |
| 流動資産計 | 39,321,249,002 | 34,135,456,789 |
| 資産の部合計 | 39,321,249,002 | 34,135,456,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 612,875,927 | 56,876,964 |
| 未払受託者報酬 | 9,321,554 | 9,401,057 |
| 未払委託者報酬 | 279,646,518 | 282,031,630 |
| 未払利息 | － | 767 |
| その他未払費用 | 745,661 | 752,605 |
| 流動負債計 | 902,589,660 | 349,063,023 |
| 負債の部合計 | 902,589,660 | 349,063,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,692,761,775 | 39,751,693,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,274,102,433 | -5,965,299,798 |
| （分配準備積立金） | 7,814 | 7,237 |
| 元本等合計 | 38,418,659,342 | 33,786,393,766 |
| 純資産の部合計 | 38,418,659,342 | 33,786,393,766 |
| 負債・純資産合計 | 39,321,249,002 | 34,135,456,789 |
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