日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月8日 | 2016年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 478,484,623 | 494,646,610 |
| 親投資信託受益証券 | 33,656,972,166 | 32,568,613,701 |
| 流動資産計 | 34,135,456,789 | 33,063,260,311 |
| 資産の部合計 | 34,135,456,789 | 33,063,260,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,876,964 | 65,055,801 |
| 未払受託者報酬 | 9,401,057 | 8,513,973 |
| 未払委託者報酬 | 282,031,630 | 255,419,138 |
| 未払利息 | 767 | 764 |
| その他未払費用 | 752,605 | 681,052 |
| 流動負債計 | 349,063,023 | 329,670,728 |
| 負債の部合計 | 349,063,023 | 329,670,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,751,693,564 | 36,982,745,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,965,299,798 | -4,249,155,929 |
| （分配準備積立金） | 7,237 | 205,728,173 |
| 元本等合計 | 33,786,393,766 | 32,733,589,583 |
| 純資産の部合計 | 33,786,393,766 | 32,733,589,583 |
| 負債・純資産合計 | 34,135,456,789 | 33,063,260,311 |
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