日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月8日 | 2017年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 494,646,610 | 549,508,475 |
| 親投資信託受益証券 | 32,568,613,701 | 28,832,658,296 |
| 流動資産計 | 33,063,260,311 | 29,382,166,771 |
| 資産の部合計 | 33,063,260,311 | 29,382,166,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,055,801 | 193,608,880 |
| 未払受託者報酬 | 8,513,973 | 8,177,861 |
| 未払委託者報酬 | 255,419,138 | 245,335,629 |
| 未払利息 | 764 | 960 |
| その他未払費用 | 681,052 | 654,170 |
| 流動負債計 | 329,670,728 | 447,777,500 |
| 負債の部合計 | 329,670,728 | 447,777,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,982,745,512 | 32,011,641,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,249,155,929 | -3,077,252,712 |
| （分配準備積立金） | 205,728,173 | 343,880,629 |
| 元本等合計 | 32,733,589,583 | 28,934,389,271 |
| 純資産の部合計 | 32,733,589,583 | 28,934,389,271 |
| 負債・純資産合計 | 33,063,260,311 | 29,382,166,771 |
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