日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月8日 | 2018年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 402,997,175 | 211,242,996 |
| 親投資信託受益証券 | 22,871,915,157 | 17,772,330,154 |
| 未収入金 | － | 1,124,627,838 |
| 流動資産計 | 23,274,912,332 | 19,108,200,988 |
| 資産の部合計 | 23,274,912,332 | 19,108,200,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 437,624,963 | 339,725,368 |
| 未払解約金 | 173,628,552 | 35,704,487 |
| 未払受託者報酬 | 7,108,722 | 5,394,975 |
| 未払委託者報酬 | 213,261,506 | 161,849,160 |
| 未払利息 | 578 | 510 |
| その他未払費用 | 568,638 | 431,540 |
| 流動負債計 | 832,192,959 | 543,106,040 |
| 負債の部合計 | 832,192,959 | 543,106,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,442,305,810 | 18,564,227,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,563 | 867,187 |
| （分配準備積立金） | 779,176,762 | 636,467,433 |
| 元本等合計 | 22,442,719,373 | 18,565,094,948 |
| 純資産の部合計 | 22,442,719,373 | 18,565,094,948 |
| 負債・純資産合計 | 23,274,912,332 | 19,108,200,988 |
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