日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月8日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,242,996 | 177,195,957 |
| 親投資信託受益証券 | 17,772,330,154 | 14,258,768,893 |
| 未収入金 | 1,124,627,838 | 2,273,741 |
| 流動資産計 | 19,108,200,988 | 14,438,238,591 |
| 資産の部合計 | 19,108,200,988 | 14,438,238,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 339,725,368 | － |
| 未払解約金 | 35,704,487 | 14,648,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,394,975 | 4,593,887 |
| 未払委託者報酬 | 161,849,160 | 137,816,530 |
| 未払利息 | 510 | 354 |
| その他未払費用 | 431,540 | 367,833 |
| 流動負債計 | 543,106,040 | 157,426,604 |
| 負債の部合計 | 543,106,040 | 157,426,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,564,227,761 | 17,321,505,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 867,187 | -3,040,693,524 |
| （分配準備積立金） | 636,467,433 | 587,881,480 |
| 元本等合計 | 18,565,094,948 | 14,280,811,987 |
| 純資産の部合計 | 18,565,094,948 | 14,280,811,987 |
| 負債・純資産合計 | 19,108,200,988 | 14,438,238,591 |
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