日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,323,531 | 712,919,107 |
| 親投資信託受益証券 | 14,622,148,193 | 13,135,839,610 |
| 未収入金 | 21,010,323 | 18,076,384 |
| 流動資産計 | 14,792,482,047 | 13,866,835,101 |
| 資産の部合計 | 14,792,482,047 | 13,866,835,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,652,536 | 13,007,764 |
| 未払受託者報酬 | 3,873,282 | 3,581,354 |
| 未払委託者報酬 | 112,324,972 | 103,859,213 |
| 未払利息 | 31 | 1,266 |
| その他未払費用 | 309,796 | 286,446 |
| 流動負債計 | 145,160,617 | 120,736,043 |
| 負債の部合計 | 145,160,617 | 120,736,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,838,926,097 | 14,802,970,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,191,604,667 | -1,056,871,076 |
| （分配準備積立金） | 734,777,738 | 730,968,509 |
| 元本等合計 | 14,647,321,430 | 13,746,099,058 |
| 純資産の部合計 | 14,647,321,430 | 13,746,099,058 |
| 負債・純資産合計 | 14,792,482,047 | 13,866,835,101 |
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