日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 712,919,107 | 143,875,751 |
| 親投資信託受益証券 | 13,135,839,610 | 11,282,792,843 |
| 未収入金 | 18,076,384 | 2,356,127,412 |
| 流動資産計 | 13,866,835,101 | 13,782,796,006 |
| 資産の部合計 | 13,866,835,101 | 13,782,796,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,421,060,896 |
| 未払解約金 | 13,007,764 | 124,216,867 |
| 未払受託者報酬 | 3,581,354 | 3,754,052 |
| 未払委託者報酬 | 103,859,213 | 108,867,377 |
| 未払利息 | 1,266 | 99 |
| その他未払費用 | 286,446 | 300,266 |
| 流動負債計 | 120,736,043 | 1,658,199,557 |
| 負債の部合計 | 120,736,043 | 1,658,199,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,802,970,134 | 12,125,092,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,056,871,076 | -496,521 |
| （分配準備積立金） | 730,968,509 | 425,740,121 |
| 元本等合計 | 13,746,099,058 | 12,124,596,449 |
| 純資産の部合計 | 13,746,099,058 | 12,124,596,449 |
| 負債・純資産合計 | 13,866,835,101 | 13,782,796,006 |
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