日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月8日 | 2021年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,875,751 | 132,063,462 |
| 親投資信託受益証券 | 11,282,792,843 | 10,541,630,706 |
| 未収入金 | 2,356,127,412 | 1,816,127,289 |
| 流動資産計 | 13,782,796,006 | 12,489,821,457 |
| 資産の部合計 | 13,782,796,006 | 12,489,821,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,421,060,896 | 1,179,177,551 |
| 未払解約金 | 124,216,867 | 19,985,506 |
| 未払受託者報酬 | 3,754,052 | 3,435,362 |
| 未払委託者報酬 | 108,867,377 | 99,625,372 |
| 未払利息 | 99 | 95 |
| その他未払費用 | 300,266 | 274,764 |
| 流動負債計 | 1,658,199,557 | 1,302,498,650 |
| 負債の部合計 | 1,658,199,557 | 1,302,498,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,125,092,970 | 11,187,642,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -496,521 | -320,000 |
| （分配準備積立金） | 425,740,121 | 377,653,353 |
| 元本等合計 | 12,124,596,449 | 11,187,322,807 |
| 純資産の部合計 | 12,124,596,449 | 11,187,322,807 |
| 負債・純資産合計 | 13,782,796,006 | 12,489,821,457 |
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