日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月7日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月8日 | 2021年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,063,462 | 119,515,449 |
| 親投資信託受益証券 | 10,541,630,706 | 10,705,001,169 |
| 未収入金 | 1,816,127,289 | 632,023,920 |
| 流動資産計 | 12,489,821,457 | 11,456,540,538 |
| 資産の部合計 | 12,489,821,457 | 11,456,540,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,179,177,551 | 289,923,913 |
| 未払解約金 | 19,985,506 | 6,401,106 |
| 未払受託者報酬 | 3,435,362 | 3,124,895 |
| 未払委託者報酬 | 99,625,372 | 90,621,879 |
| 未払利息 | 95 | 66 |
| その他未払費用 | 274,764 | 249,932 |
| 流動負債計 | 1,302,498,650 | 390,321,791 |
| 負債の部合計 | 1,302,498,650 | 390,321,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,187,642,807 | 11,065,798,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -320,000 | 420,516 |
| （分配準備積立金） | 377,653,353 | 361,491,699 |
| 元本等合計 | 11,187,322,807 | 11,066,218,747 |
| 純資産の部合計 | 11,187,322,807 | 11,066,218,747 |
| 負債・純資産合計 | 12,489,821,457 | 11,456,540,538 |
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