日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月7日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月8日 | 2022年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,515,449 | 106,200,912 |
| 親投資信託受益証券 | 10,705,001,169 | 10,128,794,739 |
| 未収入金 | 632,023,920 | 64,949,076 |
| 流動資産計 | 11,456,540,538 | 10,299,944,727 |
| 資産の部合計 | 11,456,540,538 | 10,299,944,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 289,923,913 | － |
| 未払解約金 | 6,401,106 | 5,278,349 |
| 未払受託者報酬 | 3,124,895 | 2,792,402 |
| 未払委託者報酬 | 90,621,879 | 80,979,710 |
| 未払利息 | 66 | 136 |
| その他未払費用 | 249,932 | 223,329 |
| 流動負債計 | 390,321,791 | 89,273,926 |
| 負債の部合計 | 390,321,791 | 89,273,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,065,798,231 | 10,566,719,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,516 | -356,048,412 |
| （分配準備積立金） | 361,491,699 | 346,689,684 |
| 元本等合計 | 11,066,218,747 | 10,210,670,801 |
| 純資産の部合計 | 11,066,218,747 | 10,210,670,801 |
| 負債・純資産合計 | 11,456,540,538 | 10,299,944,727 |
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