日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/09-2022/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月8日 | 2022年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,200,912 | 101,908,371 |
| 親投資信託受益証券 | 10,128,794,739 | 9,637,914,227 |
| 未収入金 | 64,949,076 | 34,228,074 |
| 流動資産計 | 10,299,944,727 | 9,774,050,672 |
| 資産の部合計 | 10,299,944,727 | 9,774,050,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,278,349 | 38,107,609 |
| 未払受託者報酬 | 2,792,402 | 2,648,092 |
| 未払委託者報酬 | 80,979,710 | 76,794,606 |
| 未払利息 | 136 | 253 |
| その他未払費用 | 223,329 | 211,788 |
| 流動負債計 | 89,273,926 | 117,762,348 |
| 負債の部合計 | 89,273,926 | 117,762,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,566,719,213 | 10,250,752,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -356,048,412 | -594,463,825 |
| （分配準備積立金） | 346,689,684 | 338,066,852 |
| 元本等合計 | 10,210,670,801 | 9,656,288,324 |
| 純資産の部合計 | 10,210,670,801 | 9,656,288,324 |
| 負債・純資産合計 | 10,299,944,727 | 9,774,050,672 |
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