日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/09-2023/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月8日 | 2023年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,908,371 | 104,523,686 |
| 親投資信託受益証券 | 9,637,914,227 | 9,083,092,029 |
| 未収入金 | 34,228,074 | 1,453,651,289 |
| 流動資産計 | 9,774,050,672 | 10,641,267,004 |
| 資産の部合計 | 9,774,050,672 | 10,641,267,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 729,557,820 |
| 未払解約金 | 38,107,609 | 13,039,516 |
| 未払受託者報酬 | 2,648,092 | 2,658,832 |
| 未払委託者報酬 | 76,794,606 | 77,105,959 |
| 未払利息 | 253 | 157 |
| その他未払費用 | 211,788 | 212,646 |
| 流動負債計 | 117,762,348 | 822,574,930 |
| 負債の部合計 | 117,762,348 | 822,574,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,250,752,149 | 9,819,082,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -594,463,825 | -390,302 |
| （分配準備積立金） | 338,066,852 | 321,765,916 |
| 元本等合計 | 9,656,288,324 | 9,818,692,074 |
| 純資産の部合計 | 9,656,288,324 | 9,818,692,074 |
| 負債・純資産合計 | 9,774,050,672 | 10,641,267,004 |
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